ELQ

INFORMACJE FINANSOWE

INFORMACJE FINANSOWE

WYBRANE DANE Z BILANSU SPÓŁKI I GRUPY

Wybrane dane finansowe ELQ S.A. - Bilans (w pln)

Wyszczególnienie
2019 r.
2020 r.
2021 r.
2022 r.
2023 r.
Aktywa trwałe
16 529 970,32
17 272 049,60
17 200 964,88
18 107 879,19
20 132 997,50
Aktywa obrotowe
20 422 285,20
12 722 659,01
6 765 608,09
33 318 528,53
47 888 577,73
Należności krótkoterminowe
14 369 362,57
6 519 606,72
2 560 268,95
5 406 623,07
6 482 666,82
Środki pieniężne
i inne aktywa pieniężne
1 644 565,83
392 940,21
115 168,57
1 687 911,95
199 597,20
Kapitał własny
27 306 058,25
17 972 048,78
14 700 600,68
16 843 570,86
26 559 202,01
Zobowiązania długoterminowe
0,00
0,00
0,00
122 314,85
208 984,09
Zobowiązania krótkoterminowe
9 606 134,51
11 935 206,63
9 128 816,87
40 231 832,09
34 001 306,74

Rachunek zysków i strat (w pln)

Wyszczególnienie
2019 r.
2020 r.
2021 r.
2022 r.
2023 r.
Przychody netto ze sprzedaży
33 085 097,80
40 444 309,28
21 753 235,72
33 218 357,96
83 568 037,11
Amortyzacja
43 067,49
50 691,05
91 938,24
199 563,58
350 141,76
Zysk (strata) ze sprzedaży
3 016 055,35
-1 094 313,75
-3 265 326,15
-205 257,57
12 626 591,71
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
2 545 649,88
-382 647,54
-862 519,08
2 332 498,96
12 642 226,07
Zysk (strata) brutto
2 607 210,29
-780 626,13
-826 267,10
2 406 058,18
12 302 343,15
Zysk (strata) netto
2 127 290,29
-839 411,13
-890 362,10
1 894 173,18
9 715 631,15

Rachunek przepływów pieniężnych (w pln)

Wyszczególnienie
2019 r.
2020 r.
2021 r.
2022 r.
2023 r.
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
-2 515 708,88
-932 612,87
-153 954,48
2 916 993,64
-63 532,63
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej
3 166 342,50
-1 373 939,07
-134 300,70
-804 999,43
-1 230 155,33
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
-43 177,19
1 041 702,86
10 483,54
-539 250,65
-194 626,79
Przepływy pieniężne netto
razem
607 456,43
-1 264 849,08
-277 771,64
1 572 743,38
-1 488 314,75

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ELQ S.A. Bilans (w pln)

Wyszczególnienie
2019 r.
2020 r.
2021 r.
2022 r.
2023 r.
Aktywa trwałe
2 051 873,19
13 329 260,48
11 852 821,81
12 116 035,81
12 950 603,45
Aktywa obrotowe
20 038 021,70
11 970 277,58
6 061 280,69
32 016 189,73
46 240 367,74
Należności krótkoterminowe
13 470 653,73
5 387 684,27
1 715 964,53
4 549 565,91
5 321 080,91
Środki pieniężne
i inne aktywa pieniężne
1 740 407,54
399 602,99
238 062,27
1 702 661,86
203 915,02
Kapitał własny
4 978 405,37
6 237 343,33
1 972 011,48
3 713 295,80
12 636 270,62
Zobowiązania długoterminowe
2 712 368,73
2 700 000,00
2 700 000,00
2 822 314,85
2 908 984,09
Zobowiązania krótkoterminowe
13 988 101,50
16 035 026,00
13 000 194,07
37 137 399,62
41 969 391,39

Rachunek zysków i strat (w pln)

Wyszczególnienie
2019 r.
2020 r.
2021 r.
2022 r.
2023 r.
Przychody netto ze sprzedaży
33 219 841,40
40 576 732,86
21 717 234,59
33 184 146,06
83 708 541,91
Amortyzacja
132 125,33
1 863 662,75
1 273 260,19
782 943,92
897 856,31
Zysk (strata) ze sprzedaży
3 542 590,11
-2 467 694,35
-4 005 475,88
-16 874,94
12 630 521,68
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
3 090 728,73
-1 670 141,04
-1 487 984,88
2 285 334,95
12 238 404,15
Zysk (strata) brutto
2 866 587,69
-2 588 152,41
-1 820 150,85
2 004 372,32
11 509 686,82
Zysk (strata) netto
2 386 647,69
-2 646 937,41
-1 884 245,85
1 492 487,32
8 922 974,82

Rachunek przepływów pieniężnych (w pln)

Wyszczególnienie
2019 r.
2020 r.
2021 r.
2022 r.
2023 r.
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
2 072 791,59
-471 161,52
59 060,29
3 065 640,83
-303 214,05
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej
-1 063 657,50
-1 502 603,93
-134 300,70
-787 519,43
-672 990,77
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
-338 463,52
619 737,50
-86 300,37
-813 521,81
-522 542,02
Przepływy pieniężne netto
razem
670 670,57
-1 354 027,95
-161 540,78
1 464 599,59
-1 498 746,84